Administrativo Tesorería con experiencia
Grupo Codesur SA
- Córdoba
- Permanente
- Tiempo completo
Funciones principalesManejo y control de Cajas
Recepción de cobranzas
Gestion de cuentas bancarias
Conciliación de cuentas bancarias
Contacto con entidades bancarias por gestiones varias, requerimientos de documentación, apertura o cierre de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, etc.
Control de registros realizados por la analista de tesorería
Confección de Flujo de Fondos Estimado
Confección de Flujo de Cajas
Coordinar traslados de efectivo entre localidades
Coordinar Fondos para pagos de sueldos, jornales, contratistas, proveedores, etc
Manejo de Fondos Comunes de Inversión
Confeccionar los Reportes de Cajas y Bancos mensualessemanales según corresponda
Devengamiento contable de cheques emitidos
Administrar los cheques de terceros recibidos
Autorizarfirmar movimientos bancarios
CompuTrabajo